ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Доповідач: | |
| Підготував: | КНП Центр первинної медико - санітарної допомоги |
|---|---|
| Статус: | Прийнятий в цілому |
| Дата: | 23.09.2026 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про затвердження фінансового плану
Комунального некомерційного
підприємства Центр первинної
медико - санітарної допомоги на 2027 рік
ПРОЄКТ
УКРАЇНА
ПЕРЕМИШЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
Львівського району Львівської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від _____________ 2026 року № ______
Про затвердження фінансового плану
Комунального некомерційного
підприємства Центр первинної
медико - санітарної допомоги на 2027 рік
З метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи підприємства, відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закону України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно - правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб», керуючись ст. 17, п.п. 1, 2 п. «а» ст. 29, ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет Перемишлянської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико - санітарної допомоги на 2027 рік (додається).
2. Директору Комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико - санітарної допомоги (Козак Н. С.) забезпечити виконання показників фінансового плану підприємства на 2027 рік та щоквартально надавати звіти про його виконання до управління економіки, інвестицій, публічних закупівель, житлово - комунального господарства та надзвичайних ситуацій Виконавчого комітету міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на Репету Р. П., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
Міський голова Олександр ЗОЗУЛЯ
Додаток
до рішення Виконавчого комітету
Перемишлянської міської ради
від _____________№_________
| Підприємство КНП ЦПМСД Перемишлянської міської ради | за ЄДРПОУ | 44925460 |
| Організаційно-правова форма комунальна власність | за КОПФГ | 150 |
| Орган управління Виковнавчий комітет Перемишлянської міської ради | за СПОДУ | 01007 |
| Галузь охорона здоров’я | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 86.10 |
Місце знаходження м. Перемишляни, вул.Галицька, 12
Телефон 0976686360
Прізвище та ініціали керівника Козак Н.С.
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
на 2027 рік
| Показники | Код рядка |
Плановий рік, усього |
у тому числі за кварталами | |||||
| І | ІІ | ІІІ | IV | |||||
| І.Фінансові результати | ||||||||
|
680,0 | 160,0 | 170,0 | 185,0 | 165,0 | |||
| 2. Інші джерела надходженн (благодійні внески, гранти та дарунки) | 4100,0 | 850,0 | 1000,0 | 1050,0 | 1200,0 | |||
| 3. Дохід з місцевого бюджету, медичної субвенції, дохід цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату праці, товарів, робіт та послуг | 6438,0 | 1661,0 | 1532,0 | 1497,0 | 1748,0 | |||
| 4. Дохід від надання медичних послу НСЗУ, пов’язаних з вторинною медичною допомогою | ||||||||
| 5. Дохід від надання медичних послуг НСЗУ, пов’язаних з первинною медичною допомогою | 23836,0 | 6011,5 | 5971,5 | 6031,5 | 5821,5 | |||
| 6. Дохід із НСЗУ за перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг (п.33) 610 |
||||||||
| 7. Дохід із НСЗУ за медичні послуги, яка надається мобільними бригадами Covid-19 (пакет послуг 29) |
||||||||
| 8.Дохід із НСЗУ стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою Covid-19 (пакет послуг 31) | ||||||||
| . Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | ||||||||
| Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | ||||||||
| Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | ||||||||
| Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | ||||||||
| ІІ. Витрати | ||||||||
|
||||||||
| Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.: | 680,0 | 160,0 | 170,0 | 185,0 | 165,0 | |||
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 15,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | |||
| Витрати на оплату послуг, крім комунальних | 665,0 | 155,0 | 166,5 | 181,0 | 162,5 | |||
| Витрати на господарські товари та інвентар, паливо-мастильні матеріали | ||||||||
| Інші видатки | ||||||||
| Витрати на продукти харчування | ||||||||
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | ||||||||
| Витрати на електроенергію | ||||||||
| Витрати на водопостачання та водовідведення | ||||||||
| Витрати на теплопостачання | ||||||||
| Витрати на оплату праці | ||||||||
| Відрахування на соціальні заходи | ||||||||
| Придбання(виготовлення) основних засобів | ||||||||
| 2. Витрати по благодійних внесках, грантах та дарунках | 4100,0 | 850,0 | 1000,0 | 1050,0 | 1200,0 | |||
| - Господарські товари та інвентар, паливо-мастильні матеріали | 1050,0 | 200,0 | 300,0 | 250,0 | 300,0 | |||
| - Продукти харчування | ||||||||
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2150,00 | 450,0 | 500,0 | 550,0 | 650,0 | |||
| Інші видатки | 900,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | |||
| 3. Витрати цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату праці, товарів, робіт та послуг | 6438,0 | 1661,0 | 1532,0 | 1497,0 | 1748,0 | |||
| Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.: | 1400,0 | 330,0 | 340,0 | 370,0 | 360,0 | |||
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | ||||||||
| Безкоштовні медикаменти (по пільгових рецептах) | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
| Безкоштовні медичні вироби | 550,0 | 120,0 | 130,0 | 150,0 | 150,0 | |||
| Витрати на пільгову пенсію | ||||||||
| Пільгове дитяче харчування | 450,0 | 110,0 | 110,0 | 120,0 | 110,0 | |||
| Витрати на оплату послуг, крім комунальних | 30,0 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | |||
| Витрати на господарські товари та інвентар, паливо-мастильні матеріали | ||||||||
| Інші видатки | ||||||||
| - Витрати на продукти харчування | ||||||||
| - Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 1714,0 | 501,0 | 361,0 | 296,0 | 556,0 | |||
| Витрати на електроенергію | 910.00 | 230.0 | 225.0 | 225.0 | 230.0 | |||
| Витрати на водопостачання та водовідведення | 90.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 25.0 | |||
| Витрати на теплопостачання | 610.0 | 250.0 | 60.0 | - | 300.0 | |||
| Витрати на природний газ | 4.0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
| Витрати на дрова | 100,0 | - | 50,0 | 50,0 | -- | |||
| Витрати на оплату інших енергоносіїв | ||||||||
| Витрати на вивіз сміття | ||||||||
| Витрати на оплату праці | 2700,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | |||
| Відрахування на соціальні заходи | 594,0 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | |||
| 4. Витрати цільового фінансування на оплату праці, товарів, робіт та послуг НСЗУ – вторинна допомога |
||||||||
| Витрати на послуги, матеріали та сировину ,в т.ч. | ||||||||
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | ||||||||
| Витрати на оплату послуг, крім комунальних | ||||||||
| Витрати на господарські товари та інвентар, паливо-мастильні матеріали | ||||||||
| Інші видатки | ||||||||
| Витрати на продукти харчування | ||||||||
| Витрати на послуги з поводження з побутовими відходами | ||||||||
| Витрати на оплату праці | ||||||||
| Відрахування на соціальні заходи | ||||||||
| Придбання обладнання | ||||||||
| 5. Витрати від надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою на оплату праці, товарів, робіт та послуг (НСЗУ) | 23836,0 | 6011,5 | 5971,5 | 6031,5 | 5821,5 | |||
| Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.: | 2752,0 | 753,0 | 663,0 | 723,0 | 613,0 | |||
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 640,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 160,0 | |||
| Витрати на оплату послуг, крім комунальних | 900,0 | 250,0 | 200,0 | 250,0 | 200,0 | |||
| Витрати на господарські товари та інвентар, паливо-мастильні матеріали | 1200,0 | 350,0 | 300,0 | 300,0 | 250,0 | |||
| Витрати на послуги з поводження з побутовими відходами | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||
| Інші видатки | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
| Витрати на оплату праці | 16421,2 | 4105,3 | 4105,3 | 4105,3 | 4105,3 | |||
| Відрахування на соціальні заходи | 3612,8 | 903,2 | 903,2 | 903,2 | 903,2 | |||
| Придбання обладнання | 1050,0 | 250,0 | 300,0 | 300,0 | 200,00 | |||
| 6. Витрати коштів НСЗУ за перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг(п.33) | ||||||||
| Витрати на оплату праці | ||||||||
| Відрахування на соціальні заходи | ||||||||
| 7. Витрати коштів НСЗУ за медичні послуги,яка надається мобільними бригадами Covid-19 (пакет послуг 29) | ||||||||
| Витрати на оплату праці | ||||||||
| Відрахування на соціальні заходи | ||||||||
| 8.Витрати коштів НСЗУ стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою Covid-19 (пакет послуг 31) | ||||||||
| Витрати на оплату праці | ||||||||
| Відрахування на соціальні заходи | ||||||||
| Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.: | ||||||||
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | ||||||||
| Витрати на оплату послуг, крім комунальних | ||||||||
| Витрати на господарські товари та інвентар, паливо-мастильні матеріали | ||||||||
| Витрати на продукти харчування | ||||||||
| Інші видатки | ||||||||
| 9. Витрати з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | ||||||||
| Витрати на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | ||||||||
| Витрати на інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | ||||||||
| Витрати на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | ||||||||
| Інвестиційна діяльність | ||||||||
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | ||||||||
| Доходи з обласного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | ||||||||
| Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | ||||||||
| Капітальні видатки усього, в т.ч.: | ||||||||
| Придбання(виготовлення) основних засобів | ||||||||
| Капітальний ремонт | ||||||||
| Фінансова діяльність (% від депозиту) | ||||||||
| Доходи від фінансової діяльність за зобов’язаннями у т.ч.: | ||||||||
| депозити | 186,00 | 46.5 | 45.5 | 46.8 | 47.2 | |||
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т.ч. | ||||||||
| депозити | 186,00 | 46.5 | 45.5 | 46.8 | 47.2 | |||
| Усього доходів | 35240,0 | 8729.0 | 8719.0 | 8810.3 | 8981.7 | |||
| Усього витрат | 35240,0 | 8729.0 | 8719.0 | 8810.3 | 8981.7 | |||
| Нерозподілені доходи | ||||||||
| Додаткова інформація | На 01.01 | На 01.04 | На 01.07 | На 01.10 | На 01.01 | |||
| Штатна чисельність працівників | 76,75 | |||||||
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | ||||||||
Керуючий справами (секретар)
Виконавчого комітету міської ради Галина ГОРИНЕЦЬКА